Confirmar

Reporte de cadena

Sucursal	Saldo	Último pago	Último cargo
Total

Consolidado informativo: cada sucursal mantiene su saldo propio.

Clientes

Panel operativo de saldos y cuenta corriente, con foco en control y trazabilidad.

Tip: buscá por nombre y hacé click en el cliente para abrir su Cuenta Corriente detallada.

Deudores

–

Al día

–

Total deuda

–

Deuda > 60d

–

Clientes

–

Listado de Saldos

Período actual: Historial completo

Usá período para cortar saldos por semana sin perder trazabilidad.

Solo deudores Solo > 60d

Cliente	Método	Contacto	Antigüedad	Saldo
Cargando datos...
Total Global				–

Antigüedad

Análisis de deuda por períodos

Usá “Solo seleccionados” para armar un subconjunto de clientes y exportarlo rápido.

Antigüedad de deuda

Solo seleccionados

Pagos

Historial de cobros recibidos

Filtrá por fecha + método para auditar cobros y detectar faltantes en segundos.

Total cobrado

–

Cantidad

–

Transferencia

–

Efectivo

–

Historial de Pagos

Fecha	Cliente	Monto	Método	Origen	Cargado por	Notas
Total		–

Mercado Pago

Conciliación de cobros — cuenta ONBOX1 / GRUPO DOCAS S.A.

Doble control: lo auto-conciliado queda pendiente de OK hasta que lo confirmes. Nada se imputa a ciegas.

Sin conciliar

–

Pendientes de OK

–

Reglas activas

–

Total sin conciliar

–

Conciliación

Transferencias de la cuenta MP sin cliente asignado (en vivo + acreditadas por webhook). Al lado de cada una vas a ver si el sistema sugiere un cliente, o si ya fue cruzada en otro sistema del grupo (ej. Logística). Vinculá cada una a su cliente; al vincular podés crear la regla para los próximos pagos. Lo que no corresponda conciliar acá, ocultalo con motivo.

Fecha	Monto	Pagador	CUIT	Origen	Estado	Acciones
Cargando...

Preview obligatorio: buscá, revisá y recién ahí aplicá. Lo aplicado queda pendiente de OK.

	Fecha	Monto	Pagador	Cliente sugerido	Vía
Sin preview todavía. Usá “Buscar coincidencias”.

Imputaciones automáticas esperando tu OK. Rechazar borra el pago y su contrapartida en CC.

Fecha	Monto	Cliente	Detalle	Estado	Acciones
Sin pendientes.

Pagador (CUIT / email / payer id) → cliente. También se aprenden al vincular a mano.

CUIT pagador	Email	Payer ID	Cliente	Nota	Creada
Sin reglas.

WhatsApp Ver cerradas

Enviar aviso de cobranza

Le manda al local la plantilla oficial de cobranza con su saldo y el botón para pagar. Tildá los que querés y salís con un solo envío, o mandá de a uno. Cada aviso queda en la conversación del local, arriba. Si el local es sucursal de una cadena, el aviso sale a nombre de la cabecera con el saldo consolidado.

Seleccionar todos los que tienen teléfono Ninguno seleccionado

Recordatorios enviados (últimos 14 días)

Cargando…

Actividad

Quién mueve qué — registro interno de acciones

Solo lectura e interno: imputaciones y confirmaciones MP, reglas, cambios de tarifas y datos fiscales, con el operador que hizo cada cosa.

Feed de acciones

Fecha	Operador	Acción	Detalle
Sin datos todavía.

Factura A

Clientes con facturación tipo A

En “Revisar y Emitir” podés editar concepto, montos y selección antes de emitir en AFIP.

Modo seguro Período: sin seleccionar Fiscales incompletos: 0 Pendientes: 0

Total a facturar

–

Ya facturado

–

Pendientes

–

Clientes

–

Clientes de Factura A

Control de emisión, validación fiscal y reconciliación de cargos en una sola grilla.

Sin período seleccionado

Elegí una semana para emisión masiva segura.

Sin seleccionar

Emitir facturas automáticamente

Cuando se crean los cargos semanales, a los clientes con método Factura A se les emite la factura sola.

Cliente	CUIT	A facturar	Acciones
Cargando...

Revisar cargos a facturar

Arriba ves los cargos (se facturan). Abajo las Notas de Crédito disponibles — si las seleccionás, se descuentan del total. La NC fiscal se emite por separado.

Concepto de factura

	Concepto	Fuente	Período	Monto original	Facturar

Total a facturar: $0

Panel Gerencial

Resumen financiero · OnBox

Resumen Financiero

Panel gerencial · OnBox Logistics

–

CUENTAS CORRIENTES · PERÍODO

Facturado CC

–

cargando…

Cobrado

–

cargando…

Saldo Pendiente

–

cartera actual

Con Deuda

–

cartera actual

Tasa de Cobro del Período

–%

– cobrado de – facturado

Deuda Mayor a 2 Semanas

–

0 clientes en riesgo

Top Riesgo de Mora

Sin alertas críticas

Alerta Operativa

Cartera dentro de parámetros

Cashflow Entrante

–

Cobros del período

Mix Cobros

–

Transferencia vs efectivo

Cashflow Neto

–

Cobros menos gastos operativos

Salud Operativa

Verificando integridad...

Neon

–

Portal Clientes

–

Canales Alertas

–

Entrega Alertas

–

EVOLUCIÓN Y GLOBAL

Cobros Mes Actual

–

pagos del mes

Mes Anterior

–

Total Histórico

–

todos los cobros

Fact. Semana

–

semana en curso

Cobros Mensuales (6 meses)

Cartera por Cliente

Cliente	Facturado	Cobrado	Saldo	Estado
Seleccioná un período

Evolución Semanal

Totales por Rango

Facturado

–

Impuestos

–

Neto

–

Desglose Impuestos

Total

–

Desglose Gastos

Total

–

Comisiones

La comisión por cadete por día de cada cliente. Lo que cambies acá lo usa el generador automático de cargos.

Automático vs. cobrado

—

Lo que calcula solo el sistema (lo que tuvo cadete, con la regla del Resumen semanal) contra lo que se cobró con "Pasar a CC". Para pasar los cargos a automático: 4 semanas seguidas con el 98 % de los locales iguales o más, y una diferencia total de 0,5 % o menos.

Cargando...

Valores por defecto de un cliente nuevo

Comisión ($)

IVA

Grupos de comisión preferencial

Cargando grupos...

Listado de comisiones

Cliente	Comisión	IVA	Final c/IVA	Grupo
Cargando...

Arriba: EL NEGOCIO del período (unidades × comisión, gastos, resultado). Abajo: LA CAJA (lo que entró y lo que te deben).

Desde Hasta

📦 EL NEGOCIO DEL PERÍODO — comisiones generadas por los turnos trabajados (sin IVA)

Ingresos por comisiones

–

Unidades (cadete-día)

–

Comisión promedio

–

Gastos del período

–

Resultado neto

–

Margen sobre ingresos

–

💵 LA CAJA — lo que realmente entró y lo que te deben

Facturado (c/IVA)

–

Cobrado en el período

–

Te deben (histórico)

–

% cobrado

–

Caja neta (cobrado − gastos)

–

Margen %

–

Top clientes por comisión del período

Cliente	Unidades	Comisión unitaria	Total (sin IVA)
Cargando...

Tendencia mensual (12 meses)

Sin datos en el período

Desglose de gastos

Categoría	Monto	Cant.	% del total
Cargando datos...
TOTAL	–

Rentabilidad por cliente

Cliente	Facturado	Cobrado	Saldo	NC	Facturas	Cobro %
Cargando datos...

Alertas Automáticas

Configurá email y WhatsApp para cobros, deuda vencida y eventos críticos.

Acceso directo: esta vista no pide contraseña adicional. Filtrá por estado, evento y texto para operar más rápido.

Preferencias

Email habilitado WhatsApp habilitado

Cargando preferencias...

Cobranza por WhatsApp

Cargando…

A quién le mandás Días de vencido (si aplica) Dato de pago suelto (sólo se usa si el Alias de abajo está vacío) Razón social Alias de Mercado Pago CVU de Mercado Pago Dónde salen: en el estado de cuenta que abre el botón "Ver mi detalle" del WhatsApp (con un toque se copian), en el PDF del resumen, y en el mensaje de detalle cuando el local escribió en las últimas 24hs. En el cuerpo del recordatorio recién salen al activar la plantilla v7: la v6 que está hoy no tiene lugar para el alias. Envío automático

Días del envío automático (podés elegir varios)

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

Historial de Alertas

Total

Enviadas

Fallidas

Deuda vencida

Fecha	Evento	Cliente	Canales	Estado	Detalle
Cargando...

Cargá gastos con detalle para mejorar el neto real en Resumen y reportes.

Gestión de Gastos

Requiere login

Nuevo gasto

Fecha	Categoría	Proveedor	Monto	Notas	Acciones
Total filtrado			–

Los envíos que hicieron los cadetes para cada comercio. Acá se mira lo facturable del período; el cobro de turnos sigue por su camino de siempre.

Envíos on-demand

Desde Hasta

Envíos entregados

–

elegí un período

A cobrar a comercios

–

Pago a cadetes

–

Queda para OnBox

–

Comercio	Envíos	A cobrar	Pago cadetes	Queda	Estado
Elegí un período y tocá Ver.
Total	–	–	–	–

Préstamos: la misma pantalla del admin, abierta desde Finanzas. Lo que hagas acá queda igual en el admin.

Cargando...

Liquidación de cadetes: la misma pantalla del admin, abierta desde Finanzas. Lo que hagas acá queda igual en el admin.

Cargando...

Contabilidad: la misma pantalla del admin, abierta desde Finanzas. Lo que hagas acá queda igual en el admin.

Cargando...

Reportes: la misma pantalla del admin, abierta desde Finanzas. Lo que hagas acá queda igual en el admin.

Cargando...

Tablero del admin: la misma pantalla del admin, abierta desde Finanzas. Lo que hagas acá queda igual en el admin.

Cargando...

Tarifas de cadetes: la misma pantalla del admin, abierta desde Finanzas. Lo que hagas acá queda igual en el admin.

Cargando...

Este proceso genera cargos recurrentes; revisá primero el período para evitar duplicados.

Generador de Cargos Recurrentes

Esta herramienta genera automáticamente los cargos en Cuentas Corrientes según la recurrencia y precio de cada cliente.

Definir Período de Carga:

Desde (Lunes)

Hasta (Domingo)

Facturación automática

Al generar los cargos, emite solas las Facturas A del período.

Por defecto se selecciona la semana anterior completa.

Tip: mantené Shift y hacé click para ejecutar con force.

Log de ejecución:

Esperando ejecución...

Versión: 20261020_03

Cliente

DEUDA MÁS ANTIGUA

–

SALDO TOTAL

–

Fecha	Período	Detalle	Monto	Estado del mov.	Acciones

Configuración

Tema de color